Treasury Operations Specialist

Over TBI

Treasury Operations Specialist

32 - 40 uur

MBO

Stafafdelingen

Rotterdam

TBI Werkenbij MeesvanderGoot

Over de functie

Als Treasury Operations Specialist bewaak jij de schatkist van TBI en ben je het eerste aanspreekpunt voor het toetsen, aanvragen en verwerken van financiële (bank)producten voor TBI en haar ondernemingen. Treasury Operations Specialist is binnen TBI een brede functie: je houdt je niet alleen bezig met cash management waaronder cash pooling, maar ook bank- en concerngaranties en financiële optimalisaties. Je hebt veel contact met de diverse TBI ondernemingen en onderhoudt de relaties met de banken en financiële instellingen. Daarnaast ben je samen met het in de lead als het gaat om beleidsbepaling en verbetering.

Wat ga je doen in deze functie:

• Bankgaranties: Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van bankgaranties voor onze ondernemingen en toekomstige projecten. Je zorgt ervoor dat alle documentatie nauwkeurig wordt afgehandeld en dat de juiste stappen worden genomen om de garanties tijdig en nauwkeurig in ons systeem te verwerken maar ook contact onderhouden met de bank en het toetsen op basis van het garantiebeleid.
• Banktransactie werkzaamheden: verantwoordelijk voor het tijdig regelen van betalingen en beheer van bankrekeningen.
• Administratie: je houdt de administratie bij van leningen en andere financiële verplichtingen en je beheert de mailbox. Ondersteuning van bij financiële analyses.
• Rapportages maken voor interne stakeholders. Denk aan de maand, kwartaal en dagelijkse cash rapportages waarbij een gedeelte van dit proces reeds geautomatiseerd is en een gedeelte nog handmatig wordt gedaan. Dit zouden we graag samen met jou verder automatiseren.
• Coördinatie van de compliance klantenonderzoek (KYC) van financiële instellingen met TBI ondernemingen
• Samenwerken & Advies uitbrengen aan TBI ondernemingen over bovengenoemde gebieden.

Dit krijg je van ons

Wat wij bieden

• Een goed salaris. Goede mensen verdienen een goed salaris en mogelijkheid tot 32 uur per week.
• Je werkt voor de mooiste projecten op een mooie kantoorlocatie;
• 41 vrije dagen (31 vrije dagen + mogelijkheid om 10 dagen bij te kopen);
• Een vergoeding voor je maandelijkse ziektekostenverzekering;
• Een iPhone en een laptop;
• Een studietoelage voor de kinderen (TBI Studiefonds);
• Een aantrekkelijke pensioenregeling;
• Veel leuke directe collega's + een jongerenorganisatie (onder de 35 jaar);
• TBI ACDMY & TBI Leerportaal, met ruim honderd cursussen en onderwijsmodules.

Hier kom je te werken

We zijn een techniek-, bouw- ontwikkel en infraconcern met ambities. Dat zie je terug in onze missie 'Maak de toekomst' en in onze strategie voor de komende jaren. Wat we vandaag ontwikkelen, bouwen, installeren en aanleggen bepaalt hoe Nederland er morgen uitziet.. We richten ons daardoor op de lange termijn. Op de continuïteit van onze organisatie, de duurzame relatie met onze klanten, de maatschappij en de toekomst voor onze eigen medewerkers.

TBI bestaat uit 21 zelfstandige ondernemingen. Samen zijn we één van de grootste techniek-, bouw-, en infraconcerns van ons land. En omdat we bijna elk specialisme in huis hebben, kunnen we projecten aannemen die regelmatig de landelijke kranten halen. Denk aan de aanleg van de nieuwe A16 bij Rotterdam of de restauratie van de Domtoren of het Binnenhof.

Als je kiest voor deze functie kom je in dienst bij TBI Holdings, de overkoepelende organisatie van alle TBI-ondernemingen. Ons kantoor is gevestigd aan het Wilhelminaplein in Rotterdam. Samen met het vorm je de afdeling. Het is dus een klein en specialistisch team waarbij je direct rapporteert aan . Je werkt nauw samen met andere collega's van andere afdelingen zoals Verslaglegging & Control en Juridische Zaken. Je collega's zijn ervaren en hebben veel kennis die zij graag met je delen. De lijnen zijn kort en collega's weten elkaar makkelijk te vinden.

Dit ben jij

• Minimaal mbo werk- en denkniveau met ervaring in soortgelijke functie of je bent bijvoorbeeld opgeleid HBO-er in Finance, Bedrijfseconomie of een vergelijkbare richting;
• Affiniteit met bancaire wereld;
• Bereid om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van Treasury;
• Je hebt een sterk analytische kritisch en planmatig vermogen;
• Je bent klant-, proces- en resultaatgericht;
• Communicatief vaardig, en een proactieve sparringpartner voor de business;
• Als er actie ondernomen moet worden ben jij degene die er bovenop zit en escaleert indien nodig;
• Goede beheersing van Excel is een must, beheersing van Power BI of andere BI tool is een pré;
• Goede beheersing in de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift een must;

Interesse?

Ben je enthousiast? Voor vragen kun je contact opnemen met () via

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Liever persoonlijk contact?

Philippe Lardenoije

HR Business Partner

p.lardenoije @tbi.nl Stuur een app

Solliciteer voor Treasury Operations Specialist