Fund Accountant

Vacature

Fund Accountant

Heb jij een talent voor cijfers, een zeer accurate werkstijl en interesse in de wereld van beleggen? Dan is deze functie iets voor jou!

Over onze organisatie

Sinds 2006 is AssetCare een gevestigde naam in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. We ondersteunen klanten bij het opstarten en administreren van fondsen in diverse beleggingscategorieën, waaronder aandelen, vastgoed, private equity en cryptovaluta. Met een klantenbestand dat varieert van fondsen met € 5 miljoen tot meerdere miljarden euro's onder beheer, bevinden we ons in het hart van de financiële sector.

Wat AssetCare onderscheidt, is onze sterke focus op technologie en innovatie. We ontwikkelen het 'Fundtech-platform', dat bestaat uit onze eigen softwareoplossingen (zoals het AssetCare Portaal en het AssetCare Datacenter), voortdurend door. Via deze oplossingen wordt data automatisch verwerkt en krijgen fondsbeheerders en investeerders inzicht in hun beleggingen. Ons ambitieuze team van circa 30 professionals combineert technische expertise met diepgaande marktkennis. We groeien snel, wat betekent dat je bij AssetCare vanaf het begin veel verantwoordelijkheid krijgt en impact kunt maken.

Ons kantoor bevindt zich op de 19 de verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel, met een panoramisch uitzicht over de stad - een inspirerende werkplek waar technologie en finance samenkomen.

Over de functie

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beleggen. In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en institutionele beleggers.

Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het periodiek berekenen van de officiële fondswaarde (NAV). Aan de hand van deze waardering van de investeringen kan de instap- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Concreet zijn jouw taken:

• Het verwerken van transacties om de officiële fondswaarde (NAV) te berekenen;
• Het verwerken van toe- en uittredingen van investeerders;
• Het verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
• Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
• Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors;
• Het meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.

Dit ben jij

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO opleiding of relevante werkervaring waaruit HBO- of WO denkniveau blijkt;
• Je hebt affiniteit met de beleggingswereld, boekhouden en/of accountancy;
• Je hebt in hoge mate affiniteit met cijfers;
• Je bent kritisch als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten;
• Je hebt een voortdurende drive om processen te verbeteren;
• Je presteert goed onder druk, bent resultaatgericht en beschikt over een hands-on mentaliteit.
Graph Background Image

Dit bieden wij

• Afhankelijk van je profiel bieden wij een brutosalaris vanaf € 4.000 per maand (hoger salaris mogelijk o.b.v. ervaring);
• Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
• Een bonusstructuur op basis van zowel bedrijfs- en persoonlijke prestaties;
• Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland;
• Een opleidingsbudget van € 2.000 per jaar;
• Pensioenregeling die voor tweederde voor rekening van werkgever is;
• Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer;
• Een snelgroeiende organisatie veel verantwoordelijkheid en kansen krijgt om jezelf verder te ontwikkelen;
• Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief en wij zullen binnen 48 uur antwoorden.

Deze verklaring is van toepassing op de diensten van AssetCare. Wij respecteren de van alle gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via of het telefoonnummer +31 (0) 20 244 00 92.

AssetCare B.V., AssetCare Fund Services B.V., AssetCare Bewaarder Services B.V. en AssetCare Consultancy B.V. vormen een groep van bedrijven en zijn allen in handen van AssetCare Holding B.V. Wanneer wij in deze verklaring "AssetCare", "wij", "ons" of "onze" vermelden, verwijzen wij naar de relevante rechtspersoon binnen AssetCare die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, bekendmaken of overdragen tussen de verschillende rechtspersonen van AssetCare, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden van onze dienstverlening of voor nalevings- of juridische doeleinden.

Potentiële klanten hebben daarbij de mogelijkheid om vanaf deze website op eigen initiatief een overleg in te plannen met AssetCare, waarbij de naam, het emailadres en het telefoonnummer worden verzameld.

AssetCare kan uw gegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst, om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, omdat u uw (uitdrukkelijke) toestemming voor de verwerking heeft gegeven, op grond van een rechtsgrond of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Omdat u klant van een klant van AssetCare bent of wilt worden

Omdat AssetCare een wettelijke verplichting heeft om uw gegevens te verzamelen en te delen

U dient zich ervan bewust te zijn dat in de andere gevallen AssetCare niet verantwoordelijk is voor het beleid van andere websites en bronnen.

AssetCare